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上海睿中实业股份公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》以及

全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等相关规定，上海睿中实业股份公司（以下简称“公司”或“睿中实

业”）对2020年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专

项核查报告。

一、募集资金基本情况

2019年7月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了

《上海睿中实业股份公司股票定向发行方案的议案》。2019年8月14日，

上述议案经公司2019年第七次临时股东大会审议通过。

公司采用定向发行方式发行人民币普通股2,800,000.00股，每股价格

4.00元，募集资金总额为人民币11,200,000.00元，募集资金用途用于支

付供应商货款。

2019年12月26日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于2020年1月03日前，

将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户：上海浦东发展银行三林支行，

账号：97600078801900001102。

2020年4月 21日,中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出

具了编号为“中审亚太验字 [2019]020627号”《验资报告》,截至 2020 年

1月03日止,本公司收到募集资金总额为人民 11,200,000.00元.其中：本

次新增注册资本（股本）合计人民币2,800,000.00元，剩余计入资本公积。

公司于 2020年2月27日收到股转系统函【2020】419号《关于上海睿

中实业股份公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进

行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次

定向发行募集资金的情形上海睿中实业有限公司新三板，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记

函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

上海睿中按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司

股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊

类型挂牌公司融资》的规定，于2019年7月26日召开第三届董事会第十

七次会议，审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户的议案》等议案，

将认购账户指定为募集资金专项账户，对本次募集资金进行专户管理。

公司已与上海浦东发展银行三林支行、中航证券有限公司，共同签署了

《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集

资金专项账户开立、募集资金用途、专户资料查询、出具对账单等内容作

出了明确约定。

三、募集资金的使用情况

截止2020年06月30日，本公司累计使用募集资金（不包括利息收入

和手续费）10,797,588.04元,详细情况如下表所示：

单位：元

项目

金额

募集资金总额

11,200,000.00

募集资金净额

11,200,000.00

加：利息收入

8613.36

减：银行手续费

367.00

减：支付供应商货款

10,797,588.04

截至2020年06月30日尚未使用的募集资金余额

410,658.32

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本次募集资金全部用于公司支付了供应商货款，本次募集资金无变关联

方占用的现象。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司不存在未及时、真实、准确、

完整披露募集资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台披露上海睿中实业有限公司新三板，募集资金的使用与股东大会通过的《股

票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司不存在未及时、真实、准确、

完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票

发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、

《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行

常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答

（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等有关法律、法规和规范性文件，无违规存放与使用募集资金的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第三届董事会第

二十六

次会议于

2020

年

8

月

28

日决议批准报出。

上海睿中实业股份公司

董事会

2020年8月28日

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